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Le marché est-il contre vous?

Bonjour les amis! Avec chacun de vous, il semble bien que le marché ait été PERSONNALISÉ contre vous. Dès que vous ouvrez une position, le prix va immédiatement dans la direction opposée. Dès que vous corrigez une perte, le marché se retourne immédiatement dans la direction de votre position déjà fermée. Est-ce que quelqu'un vous suit de l'autre côté du moniteur?

J'ai aussi eu des pensées similaires à la fois. J'ai même ouvert les terminaux de différents courtiers forex pour vérifier: est-ce qu'ils me trompent avec le prix? Mais le fait est que le marché Forex fonctionne selon une logique particulière, visant uniquement à créer de telles situations. Et aujourd’hui, nous en parlerons plus en détail.

Pourquoi les marchés tentent de ne jamais révéler leur véritable direction

"Le secret d'un combat réussi consiste à désavantager l'ennemi et à ne jamais, en aucun cas, se battre à égalité."

George Barnard Shaw

La théorie d'un marché effectif croit que, puisque tous les investisseurs agissent dans des limites raisonnables, il est nécessaire que, lors de la conduite des opérations commerciales, ils utilisent toutes les informations à leur disposition. Ainsi, toute information disponible sur le marché sera reflétée dans le prix. Par conséquent, seules des informations imprévues peuvent entraîner de brusques changements sur le marché: d'ici là, tous les changements attendus seront déjà pris en compte dans le prix. Cela se voit chaque fois que des nouvelles sont publiées ou que les taux d’intérêt sont modifiés par l’une ou l’autre des banques centrales. La plupart des investisseurs peuvent raisonnablement présumer de la réaction du marché à cet événement et prendre les mesures appropriées à l’avance, réduisant ainsi à néant l’effet des variations de taux d’intérêt. En fait, dans plus de 90% des cas, le marché évoluera dans le sens opposé au communiqué de presse.

Voici le bon vieux dicton, "Achetez par la rumeur, vendez par les faits." La vérité est que les marchés pas efficace.

En d’autres termes, les principaux acteurs achèteront et maintiendront leurs positions sur un marché en chute libre, car ils en ont la possibilité (ils ont beaucoup d’argent). Étant donné que l'objectif principal d'un teneur de marché est d'acheter lorsque tout le monde veut vendre et, inversement, de vendre quand tout le monde veut acheter. Alors, comment recouvrent-ils leurs fonds?

Paradoxe du marché

Règle 1 Le prix du marché augmente pour fournir aux joueurs forts les meilleures opportunités de vente.

Règle 2. Le prix du marché baisse pour fournir aux joueurs forts les meilleures opportunités d'achat.

"Les prévisions sont des bonbons financiers. Elles sont données aux personnes qui détestent le sentiment d'incertitude et ont besoin de quelque chose de rassurant sur le plan émotionnel."

Thomas Vitsian

 

"Le commerçant novice est désavantagé parce que son intuition sur ce qu'il va retirer du marché est typique de tous les débutants. Un professionnel devient celui dont la vision va au-delà de ces réponses typiques et qui comprend la performance plus profonde du marché."

Charles Faulkner

 

Les marchés ne sont pas chaotiques

Vous devriez commencer à comprendre que les marchés ne sont pas chaotiques, mais suivent, comme les saisons, une trajectoire prévisible. Nous ne comprenons pas tous parfaitement ce qui motive le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Cependant, ils correspondent tous à la tendance prévue. Il en va de même pour le mouvement des prix. Les devises, les actions, les obligations et les produits de base du Forex, comme tout dans le monde, évoluent dans les tendances, et les tendances ont tendance à garder leur direction. Les commerçants institutionnels, connaissant la nature de leurs affaires, le comprennent bien.

Les traders institutionnels vont en profiter car ils ont la capacité de conserver une position irrationnelle. Ils attendent et savent que les ordres d’achat proviendront de leur carnet d’ordres lorsqu’ils auront une position longue ouverte et que leur solde sera négatif.

Si ces commandes n'arrive pasensuite, leur contact commercial devrait commencer à téléphoner aux grandes entreprises. Lorsqu'ils commenceront à recevoir des ordres d'achat, ils stimuleront la croissance des prix du marché jusqu'à ce qu'ils clôturent toutes leurs positions acheteur. Où vont-ils chercher en premier?

1. Aux niveaux, derrière lesquels tous les petits joueurs cachent leurs ordres stop-loss.

2. Aux niveaux de soutien / résistance clairement exprimés et aux niveaux de Fibonacci.

Prenons un exemple de notre premier graphique (voir ci-dessus), où le marché est dans une forte tendance à la baisse. La banque XYZ a reçu 800 millions de commandes pour des positions longues. Le concessionnaire principal n’est pas particulièrement satisfait de cette situation. Tâche 1: Fermez une position avec profit ou, dans le pire des cas, avec le seuil de rentabilité. Tâche 2: tournez dans le sens opposé et ouvrez une position courte.

Quel est le plan d'action?

1. Appelez leurs autres succursales internationales et demandez-leur de faire plusieurs appels à leurs grandes sociétés multinationales afin de recevoir plusieurs commandes maintenant et légèrement au-dessus du prix du marché. Il est préférable de placer une partie de ses clients au niveau Fibonacci ou au niveau support / résistance, ce qui permettra à la banque de tirer profit de ses positions.

2. Commencez à passer des commandes et à rechercher des pertes permanentes. Les ordres stop doivent déplacer la position de la Banque au niveau supérieur, auquel un nombre encore plus grand d’ordres d’achat sera exécuté.

En outre, la Banque ferme ses positions longues et ouvre des positions courtes avec des actifs liquides afin d’acheter et de vendre à la prochaine vague baissière.

Ce n'est qu'un exemple de la façon dont un marché Forex peut temporairement renverser un prix en utilisant des traders crédules. Paul Tudor Jones a un jour formulé la chose ainsi: "Price fait les nouvelles, pas l'inverse. Le marché ira dans la direction que le marché prévoit d'aller." Les marchés trompent la foule, car ils vont à l’encontre de ceux qui négocient dans le sens de la tendance. Tous les gens recherchent des modèles et, une fois ceux-ci formés, ils pensent que le "mouvement" a commencé (l'avidité se réveille chez les gens) et ils commencent à vendre ou à acheter (à la fin du mouvement). Tout mouvement temporaire dans la direction opposée est source de peur et d’incertitude. Cela conduit à la confusion et les institutions en sont la proie.

"Si les gens ne vous posent pas les bonnes questions, ne vous inquiétez pas de leur répondre."

Hunter S. Thompson

Ce phénomène est également expliqué par la phrase suivante que vous avez entendue à plusieurs reprises: "Pour réussir dans le trading, vous devez réduire vos pertes et permettre à votre profit de croître." C’est l’un des concepts les plus difficiles du commerce pour lequel il est nécessaire de maintenir une discipline stricte, et c’est là que la théorie d’un marché effectif s’écroule réellement, ce qui devient évident dans le mouvement des prix.

La nature psychologique du marché des changes prévaut. La plupart des gens, lorsqu'ils perdent quelque chose, s'attendent à la même chose et la trouvent. "J'ai perdu mes points. Peut-être qu'ils finiront par apparaître quelque part." Cependant, si dans un centre commercial vous déposez une facture de 5 000 roubles, vous ne vous attendez pas à la trouver là-bas, même si vous vous souvenez de l'endroit exact où vous l'avez laissée. Charles Faulkner a déclaré à ce sujet: "On nous enseigne une expérience dans laquelle il y a des pertes incroyables et des résultats difficiles. Nous appliquons des compétences strictes en matière de discipline, de préparation psychologique et d'analyse technique, ce qui donne à l'opérateur la possibilité de négocier contre les tendances naturelles du marché."

"Se sentir bien est quelque chose qui est souvent faux et ne devrait pas être fait."

William Eckhard

Le marché ne soupçonne même pas votre existence ...

Selon les traders débutants, les marchés sont trompeurs et vont dans la mauvaise direction. Les marchés sont simplement un lieu où acheteurs et vendeurs se rassemblent pour échanger et échanger des marchandises. Ils peuvent être un endroit cruel (si vous les laissez ainsi). Ne négociez pas pour avoir raison. Commerce créé pour le profit.

"Une personne a besoin de beaucoup de temps pour tirer toutes les leçons de ses erreurs. Les gens disent que chaque chose a deux côtés. Mais le marché n'a qu'un seul côté; et ce n'est pas le côté haussier ou baissier, mais le côté droit."

Jesse Livermore

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