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Forex swaps et pourquoi vous ne devriez pas en avoir peur

Très souvent, forex newbie arrête la présence de swaps sur les graphiques quotidiens. Ils sont effrayés de se rendre compte que pour le maintien d'une position plus d'une journée, ils seront facturés en supplément. Mais les échanges sont également positifs. Alors qu'est-ce qu'un échange? Perte supplémentaire ou possibilité de profit supplémentaire? Puis-je ne pas payer un échange? Les réponses à ces questions et à d’autres sont présentées ci-dessous.

Quel est un échange sur le forex

Alors qu'est-ce qu'un échange? Il s'agit de la différence de taux d'intérêt sur les prêts de deux devises crédités sur le compte ou prélevés sur le compte lorsque la position de négociation est transférée au jour suivant. De plus, le swap est à la fois positif et négatif.

Pourquoi payons-nous pour transférer la position le lendemain?

Premièrement, nous ne souhaitons pas recevoir de véritables livraisons de devises. Supposons que nous achetions une paire d'EUR / USD. Notre tâche n'est pas d'obtenir l'euro et de vendre le dollar. Nous ne sommes intéressés que par une sorte de spéculation avec une paire de devises. Nous sommes intéressés par la hausse ou la baisse des prix en fonction de notre position. Nous ne voulons pas obtenir une quantité réelle de la nième quantité de monnaie. Puisque nous ne faisons que spéculer et que nous n’avons pas besoin d’argent réel, notre position, notre commande, est simplement transférée le lendemain sans livraison de monnaie réelle. Et pendant ce transfert est facturééchanger .

Regardons un exemple. Disons que nous achetons une paire d'EUR / USD. En fait, nous achetons l'euro et vendons le dollar. Si le taux d'intérêt sur l'euro est de 2% et sur le dollar, de 1%, avec un report (transfert de positions au lendemain), vous recevrez un swap positif d'environ 1%.

2% - 1% = 1%

Et si nous vendons une paire d'EUR / USD, nous achetons un dollar et vendons un euro. Si le taux d'intérêt sur l'euro est de 2% et sur le dollar, de 1%, le swap sera alors négatif et d'environ 1%.

1% - 2% = -1%

Pourquoi ces pourcentages sont-ils facturés?

Lorsque nous vendons le dollar, puisque nous ne l’avions pas initialement, nous l’empruntons. Et en conséquence, nous payons pour cela un taux d’intérêt de 1%. Si nous maintenons notre position lors du transfert le lendemain. Si nous vendons ce que nous n’avons pas, nous payons le taux d’intérêt pour utiliser des fonds empruntés.

Pourquoi obtenons-nous un certain pourcentage en fonction du taux d'intérêt? Pourquoi, lorsque nous achetons, devrions-nous nous payer n'importe quelle monnaie?

Le fait est que lorsque nous achetons par exemple l’euro. Nous convenons automatiquement que notre position peut être utilisée pour fournir un crédit pour la vente d’euros à d’autres joueurs. Ainsi, lorsque nous achetons quelque chose, nous obtenons un taux d'intérêt. Et lorsque nous vendons quelque chose, nous payons le taux d’intérêt pour un prêt. Depuis que nous avons été autorisés à vendre ce que nous n'avions pas. Et cette même différence de taux d'intérêt s'appelle Swap. Maintenant, j'espère que vous êtes devenu plus clair.

Où puis-je trouver un échange dans le terminal?

Dans le terminal, un échange est répercuté lorsque vous ouvrez une position. Et si vous le maintenez au moment de transférer la position au jour suivant, c'est-à-dire généralement plus d'un jour, le swap est affiché au même endroit où se trouvent des indicateurs de résultat, de perte pour les positions actuelles, les cours d'ouverture et de clôture. Vous y trouverez la colonne Swap. Cela peut être à la fois positif et négatif. Et selon le nombre de fois qu'un swap a été crédité ou radié de la position, la colonne de profit changera également en fonction du swap.

Veuillez noter que sur une nuit du mercredi au jeudi, un triple échange est facturé ou chargé. Parce que les banques sont fermées le week-end et que nous payons ou obtenons toujours un taux de prêt. C'est pour cette raison qu'un triple swap est facturé. Cela vaut la peine d’être rappelé et de prêter attention à cela.

Comme je l’ai déjà mentionné, les swaps sont facturés à 17h00, heure de New York (États-Unis). Ou à 0:00 heure dans le terminal commercial. L'heure de Moscou est environ une heure du matin.

Où regarder les swaps?

Les données d'échange sont écrites sur les sites Web de vos courtiers. Par exemple, à Alpari il est disponible dans la section: "Produits de trading - Forex - Spécification du contrat"

Vous trouverez ci-dessous une liste des paires de devises et des données sur les swaps:

Échangez des positions courtes et des positions longues. Si la valeur est indiquée par un moins, l'échange est négatif. Et c'est ce qui est indiqué dans toutes les devises.

Veuillez noter que les taux d’intérêt des banques centrales sont différents, les écarts pour différentes paires de devises peuvent être à la fois insignifiants et très perceptibles.

Par exemple, pour le dollar / yuan chinois:

Les échanges sur les positions courtes représentent presque 13 points en plus. Pour les positions longues, il y a aussi 13 points, mais moins. Cela peut être assez important, surtout si vous occupez le poste pendant une semaine.

Vous pouvez également voir l'échange dans le terminal en survolant la fenêtre "Surveillance du marché" avec la souris. Faites un clic droit, sélectionnez «symboles» et sélectionnez le symbole qui nous intéresse.

Un échange de positions longues et courtes sera indiqué ici. Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir que le swap USD / JPY est négatif pour les positions longues et négatif pour les positions courtes.

Une question logique se pose. Devrais-je faire attention aux échanges? L'un des obstacles sur le chemin des débutants qui souhaitent négocier sur les graphiques quotidiens, c'est-à-dire, ouvrir des positions une fois par jour et analyser les positions sur les graphiques D1, où une bougie correspond à un jour, sont des échanges.

Les débutants pensent que "puisque je paierai des swaps pour avoir transféré la position le lendemain, je subirai alors des pertes importantes." Cette opinion est complètement fausse. Sauf si vous négociez des paires de devises majeures. Si vous n'échangez pas certaines paires de devises exotiques, les échanges peuvent être ignorés.

Personnellement, j'échange sur les graphiques quotidiens et ne fais pas attention aux échanges. Les taux d’intérêt des banques centrales des plus grands pays étant très bas, les swaps, plus ou moins, ne portent pas de charge significative. Parce que si nous échangeons pour le même EUR / USD, ce sera très petit et il n’a aucun sens de faire attention à cela. Même si vous avez occupé le poste pendant 10 jours, vous auriez accumulé 5 points, par exemple. Sur les graphiques quotidiens, les objectifs sont définis à partir de 100 points, nous comprenons alors que l’échange est insignifiant.

Si vous ne détenez pas de poste pendant plus de deux semaines, vous ne pouvez pas prêter attention aux échanges. Mais si vous êtes un trader de positions et avez plus de chances d’être un investisseur, des positions pendant plusieurs mois, voire un an ou plus, vous devez faire attention aux swaps. Étant donné que si vous occupez ce poste pendant un an, une quantité impressionnante peut être cumulée pendant cette période.

Que faire si vous négociez des positions d'un mois ou plus?

Dans ce cas, les comptes swapless seront utiles. À l'heure actuelle, presque tous les courtiers offrent la possibilité de créer un tel compte. Lorsque vous l'ouvrez, il vous suffit d'indiquer que vous souhaitez un compte sans échange. Mais il ne faut pas oublier qu’une commission plus élevée sera facturée pour le poste. Depuis le courtier doit compenser leurs pertes.

Ainsi, si vous ne gardez pas les positions ouvertes pendant plus d'un mois, vous ne pouvez pas faire attention aux échanges. À moins bien sûr que vous ne négociez pas en paires de devises exotiques, mais en principales.

Si vous vous considérez plus susceptible d’être un investisseur et que vous maintenez vos positions ouvertes pendant plusieurs mois, vous devriez alors examiner de plus près les comptes sans portefeuille.

Pour ceux qui souhaitent approfondir la question des swaps, vous pouvez consulter le tableau des taux d’intérêt des banques centrales du monde sur Internet. Conduisez cette phrase dans le moteur de recherche. Et on vous donne des sites qui ont cette information:

Par exemple, je suis allé sur le site Web FXSTREET.

Le tableau contient des données de la Banque centrale européenne, australienne, canadienne, indonésienne, etc. Toutes les données sont ici. Vous pouvez considérer le taux actuel, la valeur précédente ainsi que la date de la modification du taux d'intérêt.

Porter commerce

Il existe également des stratégies visant à travailler spécifiquement avec les swaps. En général, ils s'appellent Kerry Trading (Carry Trade). Le trading de Kerry consiste à garder une position aussi longtemps que possible et à obtenir un échange positif. En pratique, la stratégie vise à gagner de l'argent sur les swaps et non sur l'évolution des prix vers notre position.

De telles stratégies s’appliquent aux devises ayant un swap positif important. Disons que sur le même EUR / USD, il est inutile d'appliquer une telle stratégie. Depuis les échanges sont très petits. Pour le négoce de Kerry, il vaut la peine de choisir des paires avec un swap élevé.

Encore une fois, vous pouvez les sélectionner sur la page des spécifications du contrat:

Par exemple, une paire AUD / DKK. Elle a un échange pour des positions courtes est négatif. Cela ne nous intéresse pas. Mais l'échange sur les positions longues 2,5 points. En conséquence, si nous maintenons la position pendant une longue période, nous pouvons gagner beaucoup d'argent en échangeant. Mais cette paire a un écart important de 23,9 points, pour cette raison, elle ne nous intéresse pas. La commission pour ouvrir une position est trop élevée.

Envisagez d’autres paires de devises avec des swaps très positifs.

Paire EUR / NOK. Pour les positions courtes, un échange de 2,5 points. Mais dans le même temps, la propagation est faible et est de 0,1. C'est un avantage pour nous, car cela n'interférera pas avec les positions d'ouverture. Mais cela a-t-il un sens pour nous d'ouvrir simplement une position courte et de la conserver pendant longtemps? Soudainement, cette paire de devises a-t-elle une tendance haussière mondiale? Dans ce cas, il sera désavantageux pour nous de conserver des positions courtes pendant une longue période. Étant donné qu'à long terme, nous allons perdre de l'argent avec la hausse des prix. Par conséquent, vous devez trouver une paire avec un swap fortement positif, de sorte que sa tendance mondiale à long terme, qui dure depuis des années, va dans le sens de la position dans laquelle nous allons commercer.

Regardons une paire de EUR / NOK. At-il une tendance globale à la baisse?

Sur le graphique hebdomadaire dans son ensemble, la paire n'a pas de tendance en tant que telle. Mais si vous passez aux graphiques quotidiens, vous pouvez constater une tendance à la baisse.

Autrement dit, cette paire de devises peut en principe être utilisée pour le carry trade. Nous allons ouvrir une position courte et la maintenir pendant longtemps. Peut-être un mois, voire un an ou plus. Naturellement, nous n'allons pas dans une position comme celle-là, mais j'espère que cet exemple vous a clarifié l'essence du trading de Kerry.

Table d'échange de courtiers Forex

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