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Guide de l'investisseur du mois d'août

Bonjour, camarades investisseurs PAMM!

Déjà aujourd’hui, les économies et les entreprises finissent de rassembler les résultats du deuxième trimestre de l’exercice, ce qui signifie qu’il est temps de résumer ces changements, d’évaluer les événements et les succès des dirigeants de juillet et d’esquisser les perspectives pour août 2017.

PAMM-investment est un mécanisme d’investissement unique développé spécifiquement pour les marchés financiers Forex. Investir dans des comptes PAMM implique de transférer des fonds dans la gestion de la confiance à des traders professionnels dont les statistiques de trading sont disponibles pour évaluation et étude publiques. Ainsi, chaque investisseur peut utiliser les outils de la plate-forme PAMM pour rechercher un (ou plusieurs) gestionnaire pour ses fonds parmi ceux dont le style de négociation correspond à ses objectifs immédiats. Investir dans des comptes PAMM peut être un excellent outil pour diversifier votre portefeuille avec des actifs Forex hautement rentables. Pour les gestionnaires, cela représente une chance importante d’augmenter les volumes de négociation.

Comme d’habitude, nous évaluerons les comptes les plus remarquables des gérants PAMM pour le mois de juillet de courtiers tels que Alpari, Instaforex, Roboforex et Forex4You. Mais d’abord, nous parlerons des changements survenus sur les marchés au cours du deuxième trimestre de cette année.

Nouvelles de juillet

Comme nous l'avons déjà mentionné, traditionnellement en juillet, les économies souveraines et les grandes entreprises fournissent une évaluation de la dynamique de la croissance pour le deuxième trimestre. Et d'abord, jetez un coup d'œil sur la situation dans son ensemble, puis parlez des changements les plus remarquables sur les différents marchés.

La reprise économique mondiale prend de l’ampleur face aux améliorations tant des économies avancées que des économies émergentes. Une estimation préliminaire de l’économie mondiale établie par le FMI montre qu’au deuxième trimestre, le PIB a augmenté de 3,1% en termes annuels, soit une hausse de trois trimestres par rapport aux prévisions de juin. Rappelons qu'au début du premier trimestre, cet indicateur était légèrement supérieur à 3,0% et dépassait en même temps les sommets des deux dernières années.

Dans le même temps, les résultats du PIB pour le deuxième trimestre de la plupart des plus grandes économies du monde ne sont toujours pas publiés. La Chine a toutefois réalisé un autre résultat exceptionnel ce trimestre, dans lequel le taux de croissance du PIB chinois a atteint 6,9%. Pour cette raison, l'objectif de croissance de 6,5% en termes annuels peut être atteint avec une probabilité élevée cette année. Parallèlement, toutefois, l'incertitude entourant les prix des principaux produits de base risque de compromettre la reprise économique dans certains pays clés aux troisième et quatrième trimestres, dont la Chine.

Parmi les économies développées, la zone euro affiche la croissance la plus forte, dans un contexte de baisse du chômage, de hausse des prix à la consommation et de stabilité de l'environnement politique. Les analystes misent déjà sur le moment où la Banque centrale européenne commencera à réduire son programme d’achat d’obligations. Toutefois, l’inflation reste faible en raison de la faible croissance des salaires et des prix de l’énergie, qui finissent par entraver les perspectives de mesures brutales et agressives de la part de la Banque.

Aux États-Unis, alors que l'économie devait s'accélérer au deuxième trimestre en raison de la reprise de la croissance du marché du travail, l'incertitude politique continue de compromettre toutes les perspectives économiques possibles. Le président Donald Trump n'a pas pu faire avancer sa réforme des soins de santé pour remplacer Obamacare car il n'avait pas trouvé suffisamment de soutien au Sénat. En outre, le scandale en cours sur d'éventuelles relations entre Trump et la Russie continue de faire pression sur sa popularité. Dans le même temps, la Banque du Japon a l'intention de réviser son objectif d'inflation jusqu'en 2020, qui s'établit aujourd'hui à 2,0%, ce qui laisse à penser que la politique de taux devrait rester inchangée dans un avenir prévisible.

PAMM du mois

Nous examinons aujourd’hui un compte PAMM Ninja Trainer, qui affiche une croissance soutenue au cours des deux dernières années. Tout d’abord, nous nous intéressons à la stratégie sous-jacente et au potentiel qu’elle a. Dans l'analyse, nous serons aidés par la page de surveillance du compte sur myfxbook. Nous allons également utiliser un script pour afficher les transactions de surveillance sur le graphique MT4.

Pour commencer, essayons d’extraire des informations utiles des rapports d’opérations sur les transactions. Comme vous pouvez le constater, les échanges se font exclusivement de nuit, principalement de 22 heures à minuit.

La plupart des offres tombent le lundi et le vendredi.

Les paires de cross-country et les paires principales sont échangées. Le chiffre d’affaires principal s’élève à USDCAD, GBPCAD, EURCHF et GBPUSD.

Le graphique horizontal ci-dessous montre le bénéfice en points. Le nombre maximal de points est affiché verticalement, ce que le prix a dépassé dans la zone négative avant la conclusion de la transaction. En conséquence, les points rouges indiquent les métiers en perte, les verts - les plus rentables. Dans ce cas, nous voyons un groupe de points verts autour de 10 points. Cela signifie que le profit dur à prendre est principalement utilisé. Le stop-loss, apparemment, n'est pas utilisé ou le stop est relativement grand.

La plupart des postes sont fermés en infra journalier, le plus souvent dans les 5 heures. Il existe des offres d'une durée inférieure à une minute. C'est-à-dire qu'il est exclusivement vendu au scalping. Mais, apparemment, il existe un endroit où s’asseoir les pertes, dans le cadre desquelles certaines transactions peuvent être clôturées en un jour ou trois.

Fait intéressant, les positions en francs (EURCHF, USDCHF) plus souvent que d’autres sont maintenues au jour le jour. En fait, EURCHF est la seule paire déficitaire du portefeuille. Étant donné que le stop loss de la paire est plusieurs fois supérieur au profit, la négociation de l'instrument devient non rentable.

Le graphique ci-dessous montre combien de points le prix est allé dans une direction rentable avant la conclusion de la transaction. Encore une fois, nous constatons que la plupart des transactions sont conclues à un profit de 10 points.

Essayons de comprendre ce qui est associé à la forte croissance et à la croissance exponentielle du bilan au cours de la période récente.

Il est logique de supposer que le gestionnaire a simplement augmenté la taille des transactions. À en juger par l'historique des transactions, la taille de la position disponible est calculée par rapport aux capitaux propres actuels, ce qui n'explique pas une telle hausse.

Comme vous pouvez le constater, la forte croissance du compte a commencé vers le début de 2017. Dans le même temps, il ne semble pas que ce soit le mérite du système commercial - il n'y a pas de différences notables dans le processus commercial. Cependant, si nous examinons le calendrier des investissements, tout devient clair - vers cette période, une avalanche de croissance des investissements a commencé.

Résumant ce qui précède, nous avons évidemment affaire à un scalpeur nocturne multi-devises. Une plus grande stabilité est obtenue par la répartition du capital entre différents symboles, c'est-à-dire que différentes positions se chevauchent. Une analyse superficielle de la rentabilité des instruments montre que le portefeuille n’est pas sélectionné de manière optimale. En éliminant certains instruments, il est même possible d’augmenter la rentabilité. Toutefois, compte tenu du faible contrôle des risques - la perte potentielle de la transaction est plusieurs fois supérieure au profit potentiel, ainsi que de l'utilisation d'un lot proportionnel au dépôt, le compte n'est en aucun cas protégé contre les effondrements brutaux.

Entretien avec le gérant

Nous avons réussi à entretenir un petit dialogue avec le responsable de compte Itera, qui se situe au sommet du classement Alpari. Le gestionnaire utilise la stratégie de négociation d'informations et, à en juger par la dynamique du compte PAMM, a plutôt bien réussi.

Bonjour, veuillez vous présenter.

Iterad

Veuillez décrire comment vous êtes venu au commerce et qu'est-ce qui vous a intéressé sur le marché des changes?

Un de mes amis m'a initié au négoce sur le marché des changes et m'a mis au courant en 2012. Après avoir lu la littérature et les vidéos sur ce sujet, j’ai ouvert un compte de démonstration sur Alpari. Après un mois de pratique, je suis passé à un compte de trading sur un compte de démonstration. Il a ensuite maîtrisé les stratégies de négociation et de négociation sur les comptes PAMM.

Au début, le trading sur le marché Forex était une sorte de passe-temps, qui apporterait un revenu supplémentaire avec la bonne approche des affaires. Mais au fil du temps, plongeant dans ce sujet, j'ai commencé à me prendre à penser que j'aimerais obtenir quelque chose de plus du commerce, à savoir la possibilité d'obtenir la liberté financière.

L'échange est-il votre travail principal?

Le trading sur le Forex n’est actuellement pas mon travail principal. Mais je vise exactement cela et dès que le niveau de mon revenu annuel provenant du négoce sur le marché du Forex dépasse le niveau de revenu de mon emploi principal, je suis prêt à abandonner mon emploi principal.

Le refus du travail principal vous permettra de consacrer plus de temps à l'analyse des stratégies de négociation, aux statistiques et à la rédaction de nouveaux conseillers en trading.

Si je comprends bien, préférez-vous le trading manuel?

En fait, le trading automatique est plus proche de moi. Tout d’abord, le fait que le facteur humain soit exclu, à savoir lorsque les émotions peuvent influer sur le résultat final de la transaction. C'est pourquoi, dès le début des transactions sur le marché des changes, j'ai commencé à rechercher une stratégie de négociation appropriée pour la rédaction d'un conseiller et j'ai aimé négocier en moyennes mobiles. Après avoir écrit le conseiller, il a commencé à trader d'abord sur le compte de trading (à partir de fin 2013), puis sur le compte Pamm (depuis 2015).

Mais comme l’a montré la pratique, la négociation aux nouvelles s’est révélée être une transaction plus stable (à en juger par la période de négociation complète et non prise séparément). Au début, il a commencé à négocier manuellement sur les informations, mais il a ensuite changé de conseiller (ouvrir et fermer une transaction). Malheureusement, il n’existe aucun moyen de faire pleinement confiance au trading automatisé en raison des spécificités du trading sur les actualités - à savoir, le glissement de prix, les fluctuations de prix au moment du communiqué de presse, etc. Par conséquent, je contrôle la transaction après l'ouverture et, sous certaines conditions, j'effectue rapidement des modifications.

Veuillez décrire sur quoi repose votre stratégie? Est-ce que cette nouvelle échange?

À l'heure actuelle, j'ai 3 comptes de trading PAMM:

  1. Itera
  2. IteraD_v2
  3. Sovetnikma

Les premier et deuxième comptes se négocient aux nouvelles, le troisième compte aux moyennes mobiles.

Compte Pamm Itera négocie actuellement les informations suivantes: taux d’intérêt en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis et dans l’UE; conférences de presse après l'annonce des taux d'intérêt. Au moment du communiqué de presse, les commandes en attente sont placées à une certaine distance du prix (pour exclure l’ouverture d’une commande en raison de la forte volatilité du marché au moment de la publication du communiqué de presse). Si le marché réagit à la nouvelle, la transaction est ouverte. Si la nouvelle n'a pas eu d'incidence sur le marché, la transaction ne s'ouvre pas.

Paramètres clés:

  • Le taux de perte (S / L) représente en moyenne 5 à 7% du montant des fonds du compte, mais en raison de la grande volatilité régnant pendant le communiqué de presse, il peut atteindre 10 à 13%.
  • Le niveau de profit (T / P) est orienté à 20-22%, mais n'est pas toujours atteint en raison de la grande volatilité ou de la fin de l'intervalle de négociation (actuellement, il est de 2 heures, mais peut être modifié en fonction de certaines conditions de négociation. Sur la base de l'intervalle de négociation, la transaction peut être clôturée avec un bénéfice compris entre 0 et 22% du volume de capital fixe.

Le montant total de S / L pour une période donnée dépasse généralement le montant de T / P, mais le bénéfice d'une transaction individuelle dépasse le montant de la perte. Un T / P couvre donc les pertes de plusieurs S / L reçues auparavant.

Selon ce TS, les statistiques sont simultanément gérées avec d’autres critères de négociation (environ 10 options sont utilisées) et, si pendant un certain temps (compte tenu de la profondeur de négociation dans l’historique), la négociation selon une autre option donnera un résultat plus rentable, les critères de négociation pourront être ajustés.

Compte Pamm IteraD_v2 - c'est un analogue Itera À l'heure actuelle, seuls les plus rentables (avec une certaine profondeur dans l'histoire) sont sélectionnés - pour le moment, il s'agit du taux d'intérêt de la Nouvelle-Zélande et du Canada. Pour ce compte Pamm, la transaction est clôturée soit par S / L et T / P, soit à la fin de la semaine de négociation (les options de clôture sont possibles plus tôt que la fin de la semaine de négociation si certaines conditions de négociation sont réunies).

Compte de trading Pamm Sovetnikma Elle est effectuée à l'aide de moyennes mobiles sur des graphiques horaires de plusieurs paires de devises (il en existe actuellement 4).

Les échanges sont effectués avec l'aide d'un conseiller. Conseiller développé indépendamment.

Les conseillers diffèrent d'une paire de devise à l'autre (les critères de négociation de chaque paire sont sélectionnés en fonction des tests effectués sur l'historique).

Le niveau de perte (S / L) et le niveau de profit (T / P) d'une transaction sont identiques et représentent en moyenne 3% du montant des fonds du compte.

Selon ce TS, les statistiques sont conduites simultanément avec d'autres critères de négociation et avec l'utilisation d'autres paires de devises. Si, pendant un certain temps (compte tenu de la profondeur de la négociation dans l'historique), la négociation selon une autre option donnera un résultat plus rentable, les critères de négociation pourront être ajustés ou remplacés par des paires de devises. .

Comment gérez-vous le glissement et d'autres problèmes de performances?

En ce qui concerne la négociation aux actualités, je ne lutte pas contre le glissement, mais j’ai des statistiques (sur le compte de trading, qui traite toutes les nouvelles importantes) et je comprends les écarts de glissement pouvant résulter de la transaction. De plus, pendant la transaction, je peux ajuster (s'il existe une telle opportunité) le niveau de S / L, si le glissement est important.

En ce qui concerne la négociation sur la moyenne mobile, l’effet du glissement sur cette stratégie est minime, car Je ne laisse pas de bonnes affaires pour le week-end et lors du communiqué de presse, je suis hors du jeu.

D'autres problèmes de performances ne sont pas apparents pour le moment. Mais en cas d’occurrence, il sera nécessaire de réagir à ce problème et de procéder rapidement aux ajustements nécessaires, en complément des stratégies de négociation.

Prévoyez-vous d’apporter des modifications au système commercial dans un proche avenir?

Sur la base des statistiques accumulées sur les différentes variations de cette stratégie de trading, je révise les critères de trading tous les six mois / tous les ans. Par conséquent, si, selon les résultats de la période allouée, les statistiques avec d'autres variantes des critères montreraient de meilleurs résultats par rapport aux résultats actuels, les modifications seraient alors apportées au système d'échange.

De plus, dans la mesure du possible, j'étudie des supports visant à simplifier et à améliorer le système commercial existant.

Et bien sûr, il ne faut pas oublier les problèmes problématiques qui peuvent se manifester dans le processus commercial à l'avenir. Ces problèmes nécessiteront également des modifications du système commercial.

Je pense qu’il ne suffit pas de créer un système et s’attendre à ce qu’il fonctionne toujours, il est nécessaire de collecter en permanence des statistiques supplémentaires pour effectuer des ajustements visant à améliorer le système commercial dans son ensemble.

Je tiens également à souligner que lors de l’entretien, j’ai mis l’accent sur de nombreuses informations utiles tirées des documents présentés sur votre site Web, que je pourrai également utiliser pour apporter des modifications à mes systèmes de négociation existants et futurs.

Que pouvez-vous conseiller à ces gars? Quelle était leur principale erreur?

Je pense que les tentatives visant à créer le conseiller idéal pour le trading sur les actualités, ainsi que sur toute autre stratégie ayant pour objectif de gagner plus que des bénéfices, sont vouées à l’échec tôt ou tard. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rechercher les superprofits, mais il est préférable de passer plus de temps à réduire les risques pour que la courbe des rendements soit aussi lisse que possible et sans défaillance significative.

L'option avec moins de profits et moins de retraits me convient beaucoup mieux que l'option avec plus de profits, mais en même temps avec de gros retraits. J'utilise cette approche non seulement pour les actualités, mais également pour les transactions sur des moyennes mobiles.

Quel type de stratégies pensez-vous le plus pertinent maintenant? Dans quelle direction un débutant devrait-il bouger?

Nous comprenons tous parfaitement qu’à l’heure actuelle, il existe un très grand nombre de stratégies différentes faisant appel à des analyses techniques, fondamentales, sur ordinateur. Et choisir le plus pertinent d'entre eux n'est pas une tâche facile.Je pense qu'il ne vaut pas la peine de passer beaucoup de temps à étudier un grand nombre de stratégies afin de comprendre exactement ce qui sera plus pertinent. Commençons par quelques-unes des stratégies de base (qui seront entendues par des amis ou mentionnées dans des documents littéraires ou vidéo). On verra déjà laquelle des stratégies est appropriée et sera intéressante pour un débutant. Personnellement, j'aime les stratégies basées sur l'analyse informatique, telles que les moyennes mobiles et les niveaux de Fibonacci.

Moment d'entrer

Compte TimPro est maintenant un bon moment pour entrer dans le tirage. Maintenant, le prélèvement est d’environ 6%, alors que le niveau historique n’est pas inférieur à 13%.

Moment de sortie

La volatilité accrue sur le PAMM et le chargement d'un dépôt sur le compte Elektronik sont une conséquence du non-respect des risques ou de leur ignorance. Si vous avez déjà investi dans ce compte, le moment est venu de retirer des fonds (même avec une petite perte).

Il en va de même pour le compte Citadel: un lot progressif génère non seulement des bénéfices élevés, mais également une perte relative encore plus importante.

Alpari

Le tri est effectué selon trois paramètres: minimal tirage au sortmaximum la rentabilité et l'âge factures. Vous pouvez utiliser le curseur changer la force de chaque indicateur dans la formule de tri. Autrement dit, si le retrait minimum est important pour vous, déplacez le curseur “Min. drawdown ". Pour accepter les modifications, cliquez sur "Trier". Min. drawdown:

Rentabilité:

Max âge:

Nom du compteDrawdown% par anÂge% par mois
Entraîneur Ninja
Scalping de nuit. Analyse technique.
12133708-1
Palantir
Des recharges contre la tendance.
2482522+4
Strategema USD
Portefeuille de stratégies.
29129308-1
Perpetuum Mobile.
Un portefeuille de conseillers en couverture.
4931559+12
PEKOPDCMEH
La combinaison du trading manuel et automatique.
3691625+1
Bo $$$
Stratégie de trading classique.
21-21429-15
Livre de la chance
Trading automatique.
41751198+34
KUZBASS 2.03078526-1
DEMAIN
Le conseiller travaille, principalement l'Asie est échangé.
3525566-1
CHEF38372535-2
Itera44711134+25
BalanceRC3129801-4
Elektronik
Commerce agressif.
50871419+35
Aleksandr1
Trading manuel.
40-171201-20
Expert Asie
Scalping de nuit.
1713574-3
Mrgold
Commerce modéré. Centenaire.
250.42094-2
Volumetrader
Analyse des volumes de stock. Centenaire.
2931894+5
Solandr
Trading automatisé. Entretien
12141404+4
Investissement optimal
Essentiellement des échanges manuels.
3410555+1
Night_Profit
Scalping la nuit.
1310554+1
Tortue auto
Tendance commerciale (euro, or).
40108718+13
Tendances et cycles.
Trading semi-automatique multidevises.
618474+1
Lisyonok2044693-2
Alexandr Lyagin
Scalping, niveaux de Fibonacci.
1934839-12
PriceAction Turbo
Expert Expert sans indicateur.
3235847-6
Stable performant
Scalping.
1315448+2
Fx10
Commerce à haute TF.
1420939+2
Tortue EUR3546433+3

Forex4you

Le tri est effectué selon trois paramètres: minimal tirage au sortmaximum la rentabilité et l'âge factures. Vous pouvez utiliser le curseur changer la force de chaque indicateur dans la formule de tri. Autrement dit, si le retrait minimum est important pour vous, déplacez le curseur “Min. drawdown ". Pour accepter les modifications, cliquez sur "Trier". Min. drawdown:

Rentabilité:

Max âge:

Nom du compteDrawdown% par anÂge% par mois
Kpf
Expert expert multidevises.
1675256+10
Jeune turc
Martingale
1819289+1
KAV88
Trading automatisé.
8343560
scalpprotec
Scalpeur de nuit.
12147248+2
TimPro
Trading de nuit.
13149257-3

Roboforex

Le tri est effectué selon trois paramètres: minimal tirage au sortmaximum la rentabilité et l'âge factures. Vous pouvez utiliser le curseur changer la force de chaque indicateur dans la formule de tri. Autrement dit, si le retrait minimum est important pour vous, déplacez le curseur “Min. drawdown ". Pour accepter les modifications, cliquez sur "Trier". Min. drawdown:

Rentabilité:

Max âge:

Nom du compteDrawdown% par anÂge% par mois
EU_SL23013221345+2
Silex3049296+3
Citadelle34633359+17
Tesla2239268+4
Galilée
Principalement scalping.
35108303+8

Instaforex

Le tri est effectué selon trois paramètres: minimal tirage au sortmaximum la rentabilité et l'âge factures. Vous pouvez utiliser le curseur changer la force de chaque indicateur dans la formule de tri. Autrement dit, si le retrait minimum est important pour vous, déplacez le curseur “Min. drawdown. " Pour accepter les modifications, cliquez sur "Trier". Min. drawdown:

Rentabilité:

Max âge:

Nom du compteDrawdown% par anÂge% par mois
Bénéfice stable Elshad58445590
Knyase
Commerce agressif.
4843793-0.5
Comptage des vagues2153580-16
Singe d'argent
Averager.
6043549-20
MH2015
Martin le moyenneur.
2815583-10

Conclusion

En juillet dernier, de nombreux gestionnaires de PAMM ont réussi à prouver que cela valait la peine d’investir. Cependant, dans le même temps, même certains traders efficaces ont réussi à faire partie des outsiders cette fois-ci. Cela nous dit que, malgré des stratégies commerciales bien développées et une gestion monétaire bien établie, il est nécessaire de ne pas perdre de vue la tendance mondiale, formée de nombreux facteurs économiques fondamentaux et souvent corrigée par des bouleversements politiques inattendus. Quoi qu’il en soit, après les résultats trimestriels, August annonce une nouvelle étape dans laquelle tout le monde a la possibilité de relever les défis du marché avec une vigueur renouvelée.

Bonne chance et à bientôt!

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