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Comment paramétrer Take Profit correctement

Sortir d'un accord est souvent plus important que d'entrer. Nous entendons tous constamment dire qu'il est impossible de commercer sans escale, mais en même temps, prendre des bénéfices est trop peu d'attention pour l'ordre Take Profit.

Le moment est venu de corriger ce malentendu. Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de prendre le profit, des méthodes de calcul, vous pouvez échanger sans prendre et ... quelques nuances plus critiques.

Qu'est-ce que Take Profit et pourquoi est-il défini?

Take Profit est un ordre en attente pour fermer une position lorsque le prix atteint un certain niveau. Il est défini de manière à ne pas manquer un profit, même si le prix de l’actif n’a "rattrapé" le niveau cible que pendant une seconde. Prendre le profit vous permet de systématiser le trading et ne donne pas d’émotions (cupidité et espoir que le prix continuera à aller dans la bonne direction) pour empêcher le trader de prendre le profit escompté.

La clôture d'une transaction est la suivante:

  1. Un trader ouvre une position longue sur la paire GBPUSD;
  2. Dans le même temps, il définit prendre profit dans le domaine des maximums locaux, en décrivant l'objectif de profit;
  3. Le prix monte;
  4. Lorsque le profit est atteint, la transaction est clôturée, le bénéfice est automatiquement fixé;
  5. Après cela, la paire entre en correction et le prix commence à baisser.

Ainsi, le commerçant a pu non seulement ouvrir une transaction dans la bonne direction, mais aussi tirer profit juste au moment où la tendance prenait fin. Bien sûr, il n’est pas toujours possible d’accepter l’ensemble du mouvement, du début à la fin, mais prendre des bénéfices vous permet au moins de fermer la position en plus.

Comment définir Take Profit dans MT4 / MT5?

Techniquement, vous pouvez définir prendre des bénéfices de deux manières.

Au moment de l'ouverture d'une commande

Le moyen le plus simple et le plus efficace de définir une prise consiste à ouvrir la transaction. Il est toujours préférable de définir à l'avance le moment de sortie de la position et de le définir immédiatement lors de la définition de la commande.

Pour que vous puissiez prendre des profits en même temps que l’ouverture d’une transaction, vous devez modifier les paramètres de la commande. Dans le terminal MT4, la fenêtre de commande peut être ouverte en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le ticker de la paire de devises et en sélectionnant la commande appropriée. Dans la fenêtre de transaction, avant de cliquer sur Acheter ou Vendre, vous devez spécifier la valeur cible dans le champ "Take Profit". Pour les ordres d'achat, cette valeur doit être supérieure au prix de transaction, pour la vente - moins.

Lors de la configuration d'une commande en attente, le champ Take Profit est rempli de la même manière.

Pour une transaction déjà ouverte

Parfois, un opérateur, même en imaginant le but de la transaction, n'a pas le temps de prendre de profit au moment d'ouvrir une position (par exemple, le marché est très volatil et, après quelques secondes d'attente, vous pouvez perdre quelques points). Dans ce cas, prendre profit peut être configuré pour une transaction déjà ouverte.

En MT4, une telle opération peut être effectuée en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une transaction ouverte et en sélectionnant la commande «Modifier ou supprimer une commande». Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous pouvez modifier les paramètres d’arrêt de la perte, en tirer profit et, en particulier, configurer la prise à partir de rien.

Prendre des méthodes de profit

Il existe de nombreuses façons de prendre des bénéfices. Ils peuvent différer en fonction du style de trading du trader et des règles de sa stratégie de trading.

Par heure

Cette méthode est efficace, par exemple, dans le trading intraday. Lorsque le système de négociation est conçu pour analyser le marché au cours d'une session d'une journée, toutes les transactions doivent être clôturées en fin de journée, quel que soit le résultat.

Par exemple, si un trader ouvre une position de vente le matin, à 9 heures, puis à 23 heures, lorsque la session américaine se termine et que la transaction est calme, vous devez quitter le marché.

Aux niveaux clés

Les niveaux de prix clés sont l’une des directives les plus strictes pour définir à la fois une réduction de la perte et une rentabilité. Le niveau auquel le cours a précédemment été ralenti ou déplié peut devenir un support ou une résistance important, en fonction du côté de la position ouverte. Par conséquent, il est justifié de définir précisément la position prise à ce niveau: si le prix évolue dans la bonne direction, il atteindra très probablement un niveau clé, mais la question de savoir s'il parvient à le casser est une grande question. Par conséquent, il est préférable de prendre des bénéfices au moment où le prix atteint une marque importante et, s'il le franchit par la suite, d'ouvrir une nouvelle transaction.

Aux niveaux arrondis

Le principe est similaire à l'exposition à des niveaux clés. Le niveau de rond est également une barrière psychologique importante pour le marché, le prix y tend, mais il n’est pas toujours surmonté la première fois.

Pour les scalpers et les négociants intrajournaliers, en plus des niveaux arrondis (1,2500, 1,2600, etc.), les niveaux se terminant par 20, 50 et 80 (1,3420, 1,3780, etc.) sont également pertinents.

Par niveaux de Fibonacci (Extensions)

Ce principe est également similaire à la définition d’une prise à des niveaux clés, mais dans ce cas, vous devrez utiliser les outils Fibonacci pour déterminer la marque cible. Dans le terminal MT4, ils peuvent être sélectionnés via l'onglet "Insérer / Fibonacci" dans le menu supérieur.

Les lignes de Fibonacci sont étirées sur la base de la tendance précédente et fournissent une indication du mouvement des prix dans la direction opposée (correction). Lors de l’ouverture d’une transaction après un renversement de tendance, le niveau 61.8 sera un bon objectif.

Une marque où Fibonacci coïncide avec un niveau rond ou un support / résistance sera la meilleure option pour établir un profit.

Confluence

L’objectif optimal pour prendre le profit sera la confluence (combinaison) de plusieurs niveaux. Cela peut être, par exemple, en combinant le niveau de soutien avec un niveau de rond, ou avec l’un des objectifs de Fibonacci, ou tous en même temps. Plus le nombre de niveaux combinés à un point est élevé, plus il devient fort et plus le profit pris à son encaissement sera efficace.

Par volatilité

Pour définir les bénéfices par volatilité, il est plus pratique d’utiliser un service spécial (par exemple, mataf.net), qui détermine la valeur moyenne d’une bougie par heure, par jour et d’autres indicateurs statistiques. Basé sur eux, la prise sera définie.

En sélectionnant la paire de devises souhaitée sur mataf.net, vous pouvez voir les indicateurs de sa volatilité. Lors de la négociation intraday, le commerçant sera intéressé par la valeur moyenne de la bougie quotidienne.

Si, par exemple, en GBPUSD, le prix moyen par jour dépasse 100 points et que la transaction est ouverte lorsque le prix a déjà dépassé 20 points dans la bonne direction, vous ne devriez pas attendre plus de 80 pips de cette transaction.

Définir prendre profit par volatilité est une option assez courante, mais cela a du sens quand le trader n'a pas d'autres repères, tels que des niveaux clés.

Par extremum local

Cette sortie de position est effectuée plutôt manuellement que par prise automatique.

Si le prix, évoluant dans la bonne direction, forme un nouvel extremum, puis commence à reculer, il est logique de fermer la position manuellement. Un nouvel extrême indique que le mouvement s’est épuisé pour le moment et on ne sait pas si la tendance va reprendre. Dans le même temps, un nouveau niveau a déjà été formé sur la voie des prix, ce qui compliquera les mouvements futurs.

Même si le profit à prendre a été fixé plus tôt et que le prix ne l’atteint pas, il est préférable dans ce cas de conclure la transaction manuellement et de prendre le bénéfice actuel.

Après une grande bougie

Une autre option pour clôturer une transaction manuellement. En règle générale, après la formation d'une grande bougie, il y a un ralentissement et une correction, parfois assez forte. Si avec une transaction ouverte dans la bonne direction une grosse bougie était formée, ce qui apportait un bénéfice substantiel, il est préférable de clore la transaction, ce qui permettra d'économiser ce profit.

Oscillateurs surachat / survendu

Cette méthode de sortie de la transaction est également effectuée manuellement et nécessitera la présence personnelle de l'opérateur sur le terminal.

L'un des oscillateurs doit être installé sur le graphique d'actifs. Le plus souvent, le stochastique est utilisé pour déterminer la surachat / survente, mais vous pouvez également utiliser des indicateurs RSI ou Bill Williams. Lorsque vous magasinez, vous devez attendre que les lignes de l’oscillateur dépassent le niveau 80 - après quoi l’accord se ferme. Pour les ventes, le repère est le niveau 20. Sur les autres oscillateurs, les niveaux peuvent être différents (vous devez parfois les attribuer vous-même), mais le principe est le même partout.

L'inconvénient de cette méthode est que, pendant les tendances à long terme, l'oscillateur pénètre rapidement dans la zone de surachat / survente et y reste, ou commence à fluctuer de haut en bas alors que le prix évolue dans une direction. En conséquence, le commerçant conclut la transaction au tout début de la tendance, ne prenant qu'une petite partie du profit éventuel.

Cet inconvénient peut être compensé en ajustant la sensibilité de l'indicateur. Toutefois, il sera nécessaire de déterminer les paramètres optimaux de manière empirique.

Stop Loss * N

L’un des moyens les plus faciles d’établir un profit, cependant, requiert une configuration compétente du stop loss. Une fois la limite de perte définie, la prise est définie à une distance d’un an et demi, de deux, trois fois ou plus. Ainsi, une attente mathématique positive de la négociation est assurée.

Cependant, le marché n'est aucunement lié à de tels facteurs, les facteurs qui affectent réellement le prix du moment ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la prise de profit.

Dans certains cas particuliers (par exemple, lors du scalping), prendre un profit peut même être inférieur à stop loss. Cependant, il s’agit plutôt d’une exception à la règle. Afin d’assurer un résultat positif à long terme, il est nécessaire de veiller à ce que le profit potentiel dépasse les pertes, même en prenant en compte les niveaux ou la volatilité.

Trailing stop

Le trailing stop est plus probablement un type de stop loss, mais il fournit une protection des bénéfices et vous permet de tirer le maximum du mouvement. Le trailing stop se déplace après le prix à une distance donnée, par exemple à 20 ou 30 points. Tant que le prix va dans la bonne direction, le trailing protège de plus en plus de profits, s'il s'inverse, le stop loss flottant reste en place pour arrêter d'autres pertes si la tendance s'inverse.

Pas de profit à prendre - au signal opposé

L’utilisation du profit, bien que recommandée, n’est pas une règle immuable et rigide (telle que l’utilisation du stop loss). Par conséquent, des options sont possibles, dont l'une consiste à sortir de la transaction, non pas par take, mais par le signal opposé.

Par exemple, une transaction d'achat a été entrée lorsque le prix a franchi la moyenne mobile de bas en haut. Une transaction est clôturée lorsque le prix croise le prix en mouvement et se termine en dessous. Dans le même temps, vous pouvez ouvrir un marché dans la direction opposée.

Selon la tendance précédente

Une autre option consiste à mesurer la vague de tendance précédente dans le sens de l'ouverture d'un accord. Dans ce cas, on suppose que la prochaine vague devrait avoir à peu près la même force et que le prix passera par le même nombre de points. Take profit est défini à la même distance, mais dès le début de la vague actuelle.

Fixe

Parfois, les traders négocient toutes les transactions avec le même profit - par exemple, égal à 20 ou 30 points. De telles tactiques peuvent donner l'impression d'un bénéfice fixe stable, mais dans la pratique, ce n'est pas la meilleure approche.

Le fait est que les conditions de chaque transaction sont individuelles: parfois, le prix peut aller jusqu'à 100 points, et parfois il se dévoile après 10 heures. Négliger l'analyse des facteurs objectifs et établir un profit à prendre qui ne leur est d'aucune façon lié, le commerçant risque de perdre un profit, même lorsque le prix est initialement fixé. déplacé dans la bonne direction.

Recommandations supplémentaires pour la prise de profit

Après avoir choisi pour vous la méthode qui vous convient le mieux, à vous et à votre système commercial, faites attention à certaines nuances de travail avec Take Profit.

  • Bien que parmi les méthodes envisagées par nous, il y ait aussi celles qui impliquent de prendre une décision lorsque l'opérateur est déjà dans la transaction, il est optimal de définir un profit avant de pénétrer le marché. Jusqu'à ce que la transaction soit ouverte, le trader pense sobrement, quand il a un profit sur son compte, les émotions peuvent l'emporter et la décision sera prise de manière biaisée.
  • Lors du paramétrage de la prise de profit par niveaux (et pas seulement), il est recommandé de le rapprocher de plusieurs points (inférieur au niveau lors de l'achat et supérieur au niveau lors de la vente). Ceci est fait afin de garantir un profit, même si le prix atteint légèrement le niveau (par exemple, sous l’influence des teneurs de marché qui s’attendent à ce que les commandes soient passées à ce stade).
  • Il n'est pas recommandé d'essayer de capturer tout le mouvement de tendance. Personne n'a été en mesure de prédire les points de départ et d'arrivée de la tendance, et réaliser un bénéfice de 60% de l'ensemble du mouvement est déjà considéré comme un très bon résultat. Rappelez-vous ceci.

Conclusion

Il existe de nombreuses façons de prendre le profit, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Sur la base d'une combinaison de facteurs, la meilleure option consiste à définir la prise par niveaux et dans les endroits où ils coïncident, par exemple, avec des valeurs de prix arrondies ou des niveaux de fibonacci. Cependant, il convient de rappeler le rapport entre le stop loss et le profit et les attentes mathématiques positives.

Lors de la négociation sur un système de négociation spécifique, il est probable qu'il contienne déjà des règles spécifiques pour la définition d'une prise. Si ce plan ne prévoit pas de cadre rigide, vous devez choisir la méthode la mieux adaptée à la présente TS, en tenant compte de toutes les recommandations générales, ainsi que de la nécessité de respecter les règles de gestion de l'argent.

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